Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR WKN: A0KD8J, ISIN: LU0261744907, Typ: ausschüttend
Kursdaten
184,38EUR
0,07%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 184.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 184.38 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,68 % | -0,60 % | 0,04 % | 3,70 % | 20,00 % | 26,77 % | 12,01 % | 39,65 % | 80,08 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,68 % | -0,60 % | 0,04 % | 3,70 % | 20,00 % | 26,77 % | 12,01 % | 39,65 % | 80,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,10 % | 10,46 % | 11,89 % | 10,63 % |
| EUR-Basis | 7,10 % | 10,46 % | 11,89 % | 10,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,83 | +0,22 | +0,50 | +0,53 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.058727 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,00 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 48,94 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0261744907 |
| WKN | A0KD8J |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.10.2020 ) Manager Herr Andreas de Maria Campos (seit 01.05.2016 ) Manager Herr Friedrich Kruse (seit 01.10.2020 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 143.42 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,85 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.
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