Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR) WKN: A0LF0B, ISIN: LU0261953490, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,02EUR
0,01%0,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.0227 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.11.2024 mit diff. zum 21.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR) (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,27 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,70 % | 3,67 % | 6,46 % | 5,85 % | 3,66 % | 1,34 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,27 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,70 % | 3,67 % | 6,46 % | 5,85 % | 3,66 % | 1,34 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,12 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,46 % |
| EUR-Basis | 0,12 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,46 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,05 | -0,54 | -0,67 | -0,59 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.079293 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,81 % | am 03.10.2022 |
| seit Auflage | 4,93 % | am 03.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0261953490 |
| WKN | A0LF0B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.01.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 902 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
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