Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (EUR) WKN: A0MMKV, ISIN: LU0261963291, Typ: thesaurierend
Kursdaten
223,80EUR
0,36%0,80EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 223.8 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 460350 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (EUR) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,91 % | -0,80 % | -2,19 % | -1,41 % | 16,57 % | 14,95 % | -17,71 % | 11,61 % | 59,40 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,91 % | -0,80 % | -2,19 % | -1,41 % | 16,57 % | 14,95 % | -17,71 % | 11,61 % | 59,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,82 % | 14,56 % | 16,51 % | 15,07 % |
| EUR-Basis | 8,82 % | 14,56 % | 16,51 % | 15,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,95 | -0,57 | +0,09 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,08 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.059818 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,89 % | am 28.10.2022 |
| seit Auflage | 64,42 % | am 20.11.2008 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Instit. Emerging Markets Equity I Acc (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0261963291 |
| WKN | A0MMKV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nick Price (seit 01.07.2009 ) Manager Herr Chris Tennant (seit 30.06.2024 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 02.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 148 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance Eigenschaften (ESG).
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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