AXA WF - Longevity Economy F (thes.) USD WKN: A0MKS6, ISIN: LU0266013803, Typ: thesaurierend
Kursdaten
332,44USD
-0,57%-1,91USD
| Rücknahmepreis | 332.44 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 339.09 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der AXA WF - Longevity Economy F (thes.) USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Longevity Economy F (thes.) USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,76 % | -3,72 % | -1,08 % | 0,60 % | 5,97 % | 14,59 % | -1,36 % | 20,16 % | 48,64 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,36 % | -2,83 % | 0,66 % | 3,70 % | 11,75 % | 16,82 % | 7,51 % | 28,50 % | 75,58 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,57 % | 17,20 % | 17,41 % | 15,65 % |
| EUR-Basis | 10,56 % | 13,85 % | 14,62 % | 14,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,69 | +0,14 | +0,33 | +0,40 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,06 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.11.2024 | 0.143212 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,13 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 44,08 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Longevity Economy F (thes.) USD |
|---|---|
| ISIN | LU0266013803 |
| WKN | A0MKS6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Frau Dani Saurymper (seit 01.08.2015 ) Manager Frau Linden Thomson (seit 01.08.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 101.645 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Übereinstimmung mit einem sozial verantwortlichen (SRI) Anlageansatz in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind oder von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation profitieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
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