Bergos - Global Equities A WKN: A0LBA1, ISIN: LU0267932464, Typ: thesaurierend
Kursdaten
297,74EUR
-0,46%-1,36EUR
| Rücknahmepreis | 297.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 314.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 5,50 % | statt 5,50 % | - | statt 5,50 % | statt 5,50 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Bergos - Global Equities A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bergos - Global Equities A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 19,39 % | -0,08 % | 1,93 % | 10,78 % | 23,51 % | 25,29 % | 23,49 % | 55,64 % | 115,64 % | - |
| EUR-Basis in % | 19,39 % | -0,08 % | 1,93 % | 10,78 % | 23,51 % | 25,29 % | 23,49 % | 55,64 % | 115,64 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,58 % | 12,26 % | 14,81 % | 13,92 % |
| EUR-Basis | 5,58 % | 12,26 % | 14,81 % | 13,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,40 | +0,38 | +0,54 | +0,52 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.096592 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,31 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 52,35 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Bergos - Global Equities A |
|---|---|
| ISIN | LU0267932464 |
| WKN | A0LBA1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Till Christian Budelmann (seit 22.09.2006 ) Anlageberater Bergos AG (seit 01.01.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.8132 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
Strategie des Fonds
Der globale Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf rein quantitativer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Aktienfonds All Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Bergos - Global Equities A kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Die Renaissance der Anleihe im Investmentgrade
(Dienstag, den 17. Mai 2022)Der Fonds verspricht so viel Stabilität wie derzeit angesichts mannigfaltiger Unwägbarkeiten denkbar – gleichzeitig aber auch eine Rendite 200 Basispunkte oberhalb Euribor, obwohl ausschließlich mehr...
Deutschlands Start-ups setzen Maßstäbe
Die Small Caps von morgen
(Mittwoch, den 04. Mai 2022)Aufstrebende Start-ups sind die erfolgreichen Kleinunternehmen der kommenden Jahre. Sie füllen Nischen und haben ein enormes Wachstumspotenzial. Anleger können schon jetzt einen Blick in die mehr...
Dating, Reisen, schnelle Autos: Dieser Fonds setzt auf Post-Corona-Effekte
(Freitag, den 21. Mai 2021)Der Keynote Equity Opportunities Fund bringt Abwechslung ins Depot: Investiert wird in Qualitätsaktien, die abseits der Benchmark für Spaß sorgen sollen. mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
