JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.) WKN: A0LA9D, ISIN: LU0268768008, Typ: ausschüttend
Kursdaten
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| Rücknahmepreis | 1 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 60390000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,47 % | 0,05 % | 0,27 % | 1,75 % | 3,55 % | 6,80 % | 7,67 % | 8,32 % | 10,13 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,38 % | 0,14 % | 0,76 % | 3,64 % | 8,03 % | 12,67 % | 10,58 % | 11,14 % | 4,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| EUR-Basis | 2,14 % | 4,18 % | 4,82 % | 6,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,15 | -0,31 | -0,11 | -0,12 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -3,04 | -0,45 | -0,26 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,00 % | am 03.12.2019 |
| seit Auflage | 0,00 % | am 25.09.2006 |
Stammdaten
| Name | JPM GBP Liquidity LVNAV Capital (dist.) |
|---|---|
| ISIN | LU0268768008 |
| WKN | A0LA9D |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Aidan Shevlin Manager Herr Joseph McConnell Manager Herr Mohamed Abubakar Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Anlageberater JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 17.1784 Mrd. GBP (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | täglich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,11 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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