AURETAS strategy balanced (LUX) B V WKN: A0LEL3, ISIN: LU0274636579, Typ: thesaurierend
Kursdaten
183,61EUR
-1,25%-2,29EUR
| Rücknahmepreis | 183.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 192.79 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AURETAS strategy balanced (LUX) B V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AURETAS strategy balanced (LUX) B V (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,04 % | -1,76 % | 1,23 % | 7,34 % | 14,66 % | 22,97 % | 8,68 % | 21,63 % | 44,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,04 % | -1,76 % | 1,23 % | 7,34 % | 14,66 % | 22,97 % | 8,68 % | 21,63 % | 44,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,31 % | 8,65 % | 9,81 % | 8,01 % |
| EUR-Basis | 6,31 % | 8,65 % | 9,81 % | 8,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,54 | +0,09 | +0,32 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,78 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 32,42 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AURETAS strategy balanced (LUX) B V |
|---|---|
| ISIN | LU0274636579 |
| WKN | A0LEL3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH (seit 20.11.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 148.387 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Die Renaissance der Anleihe im Investmentgrade
(Dienstag, den 17. Mai 2022)Der Fonds verspricht so viel Stabilität wie derzeit angesichts mannigfaltiger Unwägbarkeiten denkbar – gleichzeitig aber auch eine Rendite 200 Basispunkte oberhalb Euribor, obwohl ausschließlich mehr...
Deutschlands Start-ups setzen Maßstäbe
Die Small Caps von morgen
(Mittwoch, den 04. Mai 2022)Aufstrebende Start-ups sind die erfolgreichen Kleinunternehmen der kommenden Jahre. Sie füllen Nischen und haben ein enormes Wachstumspotenzial. Anleger können schon jetzt einen Blick in die mehr...
Dating, Reisen, schnelle Autos: Dieser Fonds setzt auf Post-Corona-Effekte
(Freitag, den 21. Mai 2021)Der Keynote Equity Opportunities Fund bringt Abwechslung ins Depot: Investiert wird in Qualitätsaktien, die abseits der Benchmark für Spaß sorgen sollen. mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
