AURETAS strategy balanced (LUX) B V WKN: A0LEL3, ISIN: LU0274636579, Typ: thesaurierend
Kursdaten
182,23EUR
-0,42%-0,76EUR
| Rücknahmepreis | 182.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 191.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AURETAS strategy balanced (LUX) B V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AURETAS strategy balanced (LUX) B V (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,19 % | 2,97 % | 2,60 % | 7,92 % | 21,16 % | 20,38 % | 5,70 % | 21,88 % | 45,42 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,19 % | 2,97 % | 2,60 % | 7,92 % | 21,16 % | 20,38 % | 5,70 % | 21,88 % | 45,42 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,46 % | 8,29 % | 9,64 % | 7,93 % |
| EUR-Basis | 6,46 % | 8,29 % | 9,64 % | 7,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,53 | -0,08 | +0,26 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,78 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 32,42 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AURETAS strategy balanced (LUX) B V |
|---|---|
| ISIN | LU0274636579 |
| WKN | A0LEL3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Döttinger/Straubinger Vermögensverwaltung GmbH (seit 20.11.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 148.387 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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