AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV WKN: A0LEQF, ISIN: LU0274637627, Typ: thesaurierend
Kursdaten
200,32EUR
-1,70%-3,41EUR
| Rücknahmepreis | 200.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 210.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,74 % | -2,20 % | 1,78 % | 8,99 % | 19,60 % | 33,73 % | 14,68 % | 35,64 % | 74,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,74 % | -2,20 % | 1,78 % | 8,99 % | 19,60 % | 33,73 % | 14,68 % | 35,64 % | 74,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,88 % | 12,71 % | 15,44 % | 12,85 % |
| EUR-Basis | 8,88 % | 12,71 % | 15,44 % | 12,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,51 | +0,20 | +0,36 | +0,42 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,94 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 42,76 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV |
|---|---|
| ISIN | LU0274637627 |
| WKN | A0LEQF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater AURETAS family trust GmbH (seit 20.11.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 78.8061 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf ein weltweites Anlageuniversum. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapieren, Zertifikaten und Derivaten erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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