HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R WKN: A0LFYN, ISIN: LU0277940929, Typ: thesaurierend
Kursdaten
50,74EUR
-0,18%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | 3,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,96 % | -0,92 % | -0,55 % | -0,16 % | 4,47 % | 14,00 % | -6,85 % | 3,13 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,96 % | -0,92 % | -0,55 % | -0,16 % | 4,47 % | 14,00 % | -6,85 % | 3,13 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,41 % | 7,29 % | 7,81 % | - |
| EUR-Basis | 4,41 % | 7,29 % | 7,81 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,43 | -0,44 | -0,02 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,63 % | am 07.11.2022 |
| seit Auflage | 19,63 % | am 07.11.2022 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R |
|---|---|
| ISIN | LU0277940929 |
| WKN | A0LFYN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Fondspartner | Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. (seit 15.06.2015 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Auflegungsdatum | 02.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.8125 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu wird das Vermögen vornehmlich in verschiedene verzinsliche Wertpapiere investieren. Hierunter fallen auch Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinslichen Wertpapieren, die auch von Staaten der Emerging Markets begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländer.
Artikel zur Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
Sie läuft und läuft und läuft …
Batterien als Zukunftsmarkt
(Dienstag, den 15. Februar 2022)TV-Fernbedienung, Wecker und Spielzeuge. Batterien sind Begleiter des täglichen Lebens und ihre Bedeutung wächst. Ob E-Mobilität oder Rohstoffsektor, für Anleger ergeben sich interessante neue mehr...
China als Preistreiber für Industriemetalle
(Dienstag, den 08. Juni 2021)Die global wirtschaftliche Erholung trägt zu einer hohen Nachfrage von Rohstoffen, insbesondere von Industriemetallen bei. Das eingeschränkte Angebot fördert den Preisaufschwung, China ist in der mehr...
Die besten Investmentfonds der letzten zehn Jahre
(Freitag, den 08. September 2023)Ein Investmentfonds ist eine ausgefeilte Mischung aus Strategie, Management und Performance. In der komplexen Welt der Finanzmärkte gibt es Fonds, die es geschafft haben, über einen Zeitraum von mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
