Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF WKN: A0MKHP, ISIN: LU0278085229, Typ: thesaurierend
Kursdaten
179,67CHF
-0,42%-0,76CHF
| Rücknahmepreis | 179.67 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 179.67 CHF |
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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,38 % | -1,41 % | -5,67 % | -3,96 % | 2,04 % | 2,97 % | -23,38 % | 10,27 % | 82,52 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,36 % | -1,15 % | -4,94 % | 1,46 % | 5,47 % | 9,07 % | -14,07 % | 29,78 % | 135,05 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,81 % | 15,11 % | 15,70 % | 15,13 % |
| EUR-Basis | 11,19 % | 15,05 % | 15,33 % | 14,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,87 | -0,35 | +0,32 | +0,60 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.048483 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,73 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 57,66 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0278085229 |
| WKN | A0MKHP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marc Hänni |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 13.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 238.583 Mio. CHF (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,83 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
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