Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF WKN: A0MKU7, ISIN: LU0278086623, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 98.76 CHF
Ausgabepreis 98.76 CHF

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Der Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,47 %
Jahresanfang 0,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2024
105,72 EUR
Kurs am 27.05.2024
98,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2024
105,72 EUR
Kurs am 09.06.2022
91,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF
ISIN LU0278086623
WKN A0MKU7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Jürg Bretscher (seit 10.04.2014 ) Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. (seit 10.04.2014 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Auflegungsdatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 80.2839 Mio. CHF (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,48 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
07.10.2024
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31.08.2023
01.10.2024

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