Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc WKN: A1T9N3, ISIN: LU0278427041, Typ: thesaurierend
Kursdaten
178,05EUR
-0,21%-0,37EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| regulär | - | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 3000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,80 % | 0,56 % | -0,11 % | 3,17 % | 7,73 % | 6,17 % | -9,32 % | -5,25 % | 10,89 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,80 % | 0,56 % | -0,11 % | 3,17 % | 7,73 % | 6,17 % | -9,32 % | -5,25 % | 10,89 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,92 % | 8,43 % | 6,88 % | 5,74 % |
| EUR-Basis | 6,92 % | 8,43 % | 6,88 % | 5,74 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,66 | -0,62 | -0,36 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.151818 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,63 % | am 03.10.2023 |
| seit Auflage | 18,63 % | am 03.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0278427041 |
| WKN | A1T9N3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 05.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.841 Mrd. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.
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