Allianz Strategie 2036 Plus WKN: A0LF7P, ISIN: LU0279127962, Typ: thesaurierend
Kursdaten
96,12EUR
-0,40%-0,38EUR
| Rücknahmepreis | 96.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allianz Strategie 2036 Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Allianz Strategie 2036 Plus (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,15 % | -1,09 % | 0,75 % | 3,31 % | 0,87 % | 3,46 % | -25,26 % | -22,54 % | -0,32 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,15 % | -1,09 % | 0,75 % | 3,31 % | 0,87 % | 3,46 % | -25,26 % | -22,54 % | -0,32 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,44 % | 12,71 % | 10,86 % | 11,73 % |
| EUR-Basis | 8,44 % | 12,71 % | 10,86 % | 11,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | -0,86 | -0,57 | -0,00 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.07831 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,74 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 37,74 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Allianz Strategie 2036 Plus |
|---|---|
| ISIN | LU0279127962 |
| WKN | A0LF7P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Laufzeitfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Yizhou Yao (seit 01.12.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Laufzeitfonds Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 01.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Laufzeitfonds | Ja |
| Laufzeitende | 31.12.2036 |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.71 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -22,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,18 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro-Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen.
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