Avant-garde Stock Fund B WKN: A0LHC2, ISIN: LU0279295835, Typ: ausschüttend
Kursdaten
88,15EUR
-0,33%-0,29EUR
| Rücknahmepreis | 88.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 92.56 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Avant-garde Stock Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Avant-garde Stock Fund B (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,38 % | -1,06 % | -3,06 % | -1,34 % | 16,57 % | 14,50 % | -14,97 % | 30,05 % | 82,14 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,38 % | -1,06 % | -3,06 % | -1,34 % | 16,57 % | 14,50 % | -14,97 % | 30,05 % | 82,14 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,78 % | 13,31 % | 17,05 % | 16,15 % |
| EUR-Basis | 10,78 % | 13,31 % | 17,05 % | 16,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,68 | -0,48 | +0,31 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,08 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.044459 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,22 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,73 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Avant-garde Stock Fund B |
|---|---|
| ISIN | LU0279295835 |
| WKN | A0LHC2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Anko Beldsnijder (seit 30.04.2004 ) Manager Herr Richard Burkhardt (seit 30.04.2004 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 15.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.1783 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,93 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Vermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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