Ethna-DEFENSIV A WKN: A0LF5Y, ISIN: LU0279509904, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,10EUR
0,29%0,39EUR
Rücknahmepreis | 136.1 EUR |
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Ausgabepreis | 139.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ethna-DEFENSIV A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ethna-DEFENSIV A (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,38 % | 0,41 % | -0,10 % | 3,71 % | 8,49 % | 9,31 % | 5,73 % | 10,69 % | 17,17 % | - |
EUR-Basis in % | 5,38 % | 0,41 % | -0,10 % | 3,71 % | 8,49 % | 9,31 % | 5,73 % | 10,69 % | 17,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 2,84 % | 2,74 % | 4,95 % | 4,08 % |
EUR-Basis | 2,84 % | 2,74 % | 4,95 % | 4,08 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,89 | -0,09 | +0,17 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.263873 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 9,82 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 9,82 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
Name | Ethna-DEFENSIV A |
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ISIN | LU0279509904 |
WKN | A0LF5Y |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Fondspartner | Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team |
Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 280.83 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,69 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,95 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
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