Ethna-DEFENSIV A WKN: A0LF5Y, ISIN: LU0279509904, Typ: ausschüttend

Kursdaten

136,10EUR

0,29%0,39EUR

Rücknahmepreis 136.1 EUR
Ausgabepreis 139.5 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der Ethna-DEFENSIV A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Ethna-DEFENSIV A (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,41 %
Jahresanfang 5,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
137,15 EUR
Kurs am 13.11.2023
128,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
137,15 EUR
Kurs am 07.07.2023
125,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ethna-DEFENSIV A
ISIN LU0279509904
WKN A0LF5Y
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 280.83 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

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