LBBW Opti Return T WKN: A0LGC0, ISIN: LU0281807569, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,30EUR
-0,13%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | 39.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 39.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LBBW Opti Return T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Opti Return T (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,31 % | -0,13 % | 0,33 % | 0,51 % | 4,05 % | -4,12 % | -21,57 % | -26,10 % | -30,63 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,31 % | -0,13 % | 0,33 % | 0,51 % | 4,05 % | -4,12 % | -21,57 % | -26,10 % | -30,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,14 % | 4,92 % | 4,16 % | 3,09 % |
| EUR-Basis | 5,14 % | 4,92 % | 4,16 % | 3,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | -2,04 | -1,73 | -1,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,11 | -0,11 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.062957 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,76 % | am 03.10.2023 |
| seit Auflage | 35,61 % | am 03.10.2023 |
Stammdaten
| Name | LBBW Opti Return T |
|---|---|
| ISIN | LU0281807569 |
| WKN | A0LGC0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Gerhard Spanka (seit 02.04.2007 ) Manager Herr Volker Schmoll (seit 02.04.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Steueroptimierter Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.3716 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -26,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -1,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen, und/oder Supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente angelegt. Es wird darauf Wert gelegt, dass die vom Fonds über Zinseinkünfte, Kapitalgewinne und sonstige Erträge erwirtschaftete Rendite einer möglichst niedrigen Steuerlast unterliegt. Währungsrisiken werden grundsätzlich durch Devisenkursabsicherungen ausgeschlossen. Außerdem kann in Zertifikate, Investmentfonds und derivative Instrumente investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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