DNCA Invest EUROSE I WKN: A0MMD2, ISIN: LU0284394151, Typ: thesaurierend
Kursdaten
204,23EUR
-0,09%-0,18EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNCA Invest EUROSE I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNCA Invest EUROSE I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,65 % | -0,03 % | -0,46 % | 0,70 % | 5,99 % | 13,95 % | 10,57 % | 15,65 % | 34,03 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,65 % | -0,03 % | -0,46 % | 0,70 % | 5,99 % | 13,95 % | 10,57 % | 15,65 % | 34,03 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,87 % | 5,86 % | 7,73 % | 6,56 % |
| EUR-Basis | 3,87 % | 5,86 % | 7,73 % | 6,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | +0,22 | +0,26 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,09 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.180537 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,75 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 18,75 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DNCA Invest EUROSE I |
|---|---|
| ISIN | LU0284394151 |
| WKN | A0MMD2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Jean-Charles Meriaux Manager Herr Damien Lanternier Manager Frau Nolwenn Le Roux Manager Herr Adrien Le Clainche Manager Herr Romain Grandis (seit 02.05.2016 ) Manager Herr Baptiste Planchard (seit 02.05.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 18.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.511 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
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