DNCA Invest EVOLUTIF B WKN: A0MMD6, ISIN: LU0284394821, Typ: thesaurierend
Kursdaten
195,30EUR
-0,17%-0,33EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | nicht handelbar | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | nicht handelbar | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DNCA Invest EVOLUTIF B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNCA Invest EVOLUTIF B (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,65 % | 0,09 % | -0,74 % | 1,28 % | 17,71 % | 26,98 % | 10,00 % | 31,75 % | 45,11 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,65 % | 0,09 % | -0,74 % | 1,28 % | 17,71 % | 26,98 % | 10,00 % | 31,75 % | 45,11 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,79 % | 11,70 % | 10,79 % | 9,80 % |
| EUR-Basis | 9,79 % | 11,70 % | 10,79 % | 9,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,73 | +0,09 | +0,42 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.144924 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,08 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 20,83 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DNCA Invest EVOLUTIF B |
|---|---|
| ISIN | LU0284394821 |
| WKN | A0MMD6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Augustin Picquendar Manager Herr Thomas Planell |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 23.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 713 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
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