UniInstitutional Konservativ Nachhaltig WKN: A0MR5M, ISIN: LU0300981452, Typ: ausschüttend
Kursdaten
95,85EUR
0,24%0,23EUR
Rücknahmepreis | 95.85 EUR |
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Ausgabepreis | 96.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 50000 € | - | 50000 € | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,34 % | -0,02 % | -1,13 % | 3,54 % | 8,05 % | 12,08 % | 9,14 % | 9,83 % | 9,42 % | - |
EUR-Basis in % | 4,34 % | -0,02 % | -1,13 % | 3,54 % | 8,05 % | 12,08 % | 9,14 % | 9,83 % | 9,42 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,52 % | 4,63 % | 3,88 % | 3,01 % |
EUR-Basis | 5,52 % | 4,63 % | 3,88 % | 3,01 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,81 | +0,55 | +0,44 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,00 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | -0.020119 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 5,80 % | am 04.03.2021 |
seit Auflage | 10,12 % | am 04.03.2021 |
Stammdaten
Name | UniInstitutional Konservativ Nachhaltig |
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ISIN | LU0300981452 |
WKN | A0MR5M |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 02.07.2007 ) |
Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
Auflegungsdatum | 02.07.2007 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Garantiefonds | Ja |
Beschreibung der Garantie | Dem Anleger werden 97% des Rücknahmepreises zum Jahresultimo garantiert. |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 89.5446 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,83 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,88 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
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Managementgebühr | 0,70 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenpapiere. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer hohen, risikoadjustierten Rendite unter Beachtung der kalenderjährlichen Wertuntergrenze von 95% (unter Beachtung von Ausschüttung und des fiktiven Ertrages) und definierten Nachhaltigkeitskriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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