responsAbility SICAV Lux Micro and SME Finance Debt A EUR WKN: A0MSUJ, ISIN: LU0302153209, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,98EUR
0,36%0,36EUR
| Rücknahmepreis | 98.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.09.2020 mit diff. zum 31.08.2020
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Risikochart
Der responsAbility SICAV Lux Micro and SME Finance Debt A EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
responsAbility SICAV Lux Micro and SME Finance Debt A EUR (Stand: 30.09.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,29 % | 0,37 % | 0,22 % | -0,53 % | 0,20 % | 1,34 % | 0,86 % | 1,19 % | 21,10 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,29 % | 0,37 % | 0,22 % | -0,53 % | 0,20 % | 1,34 % | 0,86 % | 1,19 % | 21,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,06 % | 1,37 % | 1,15 % | 1,05 % |
| EUR-Basis | 2,06 % | 1,37 % | 1,15 % | 1,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,32 | +0,51 | +0,53 | +1,83 |
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2020 | 0.934731 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,82 % | am 30.04.2020 |
| seit Auflage | 1,82 % | am 30.04.2020 |
Stammdaten
| Name | responsAbility SICAV Lux Micro and SME Finance Debt A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0302153209 |
| WKN | A0MSUJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | responsAbility Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | responsAbility Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,78 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % (laut KIID) |
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