DNB Fund - India Retail A WKN: A0M75N, ISIN: LU0302237721, Typ: thesaurierend
Kursdaten
308,36EUR
-0,17%-0,51EUR
| Rücknahmepreis | 308.356 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 308.356 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der DNB Fund - India Retail A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DNB Fund - India Retail A (Stand: 14.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,43 % | -1,77 % | -6,00 % | 3,57 % | 19,61 % | 22,09 % | 16,37 % | 70,46 % | 129,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,43 % | -1,77 % | -6,00 % | 3,57 % | 19,61 % | 22,09 % | 16,37 % | 70,46 % | 129,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,85 % | 16,23 % | 21,90 % | 20,48 % |
| EUR-Basis | 12,85 % | 16,23 % | 21,90 % | 20,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,44 | +0,29 | +0,45 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,56 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 59,14 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DNB Fund - India Retail A |
|---|---|
| ISIN | LU0302237721 |
| WKN | A0M75N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Abhishek Thepade |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Indien |
| Auflegungsdatum | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 80.77 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 70,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
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