BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) WKN: A0M7W9, ISIN: LU0304976276, Typ: ausschüttend
Kursdaten
174,37EUR
0,60%1,05EUR
| Rücknahmepreis | 174.37 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 174.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | 1000 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,54 % | 1,01 % | 1,72 % | 3,80 % | 7,49 % | 11,27 % | -8,76 % | -0,69 % | 14,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,54 % | 1,01 % | 1,72 % | 3,80 % | 7,49 % | 11,27 % | -8,76 % | -0,69 % | 14,07 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,85 % | 7,33 % | 9,00 % | 7,00 % |
| EUR-Basis | 5,85 % | 7,33 % | 9,00 % | 7,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,38 | -0,61 | -0,07 | +0,17 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,06 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.070275 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,62 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 33,67 % | am 03.11.2008 |
Stammdaten
| Name | BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0304976276 |
| WKN | A0M7W9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Sören Bertelsen (seit 01.01.2009 ) Manager Herr Chresten Hagelund (seit 01.01.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
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