Sauren Nachhaltig Defensiv X WKN: A0MX7L, ISIN: LU0313461773, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,52EUR
-0,07%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 14.52 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | nicht handelbar | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sauren Nachhaltig Defensiv X im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sauren Nachhaltig Defensiv X (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,00 % | -0,21 % | -0,27 % | 3,35 % | 10,33 % | 11,52 % | 4,46 % | 13,44 % | 13,70 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,00 % | -0,21 % | -0,27 % | 3,35 % | 10,33 % | 11,52 % | 4,46 % | 13,44 % | 13,70 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,88 % | 3,85 % | 4,77 % | 3,77 % |
| EUR-Basis | 2,88 % | 3,85 % | 4,77 % | 3,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,86 | -0,14 | +0,30 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.125366 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,38 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 12,73 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sauren Nachhaltig Defensiv X |
|---|---|
| ISIN | LU0313461773 |
| WKN | A0MX7L |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Eckhard Sauren (seit 20.02.2008 ) Anlageberater Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG (seit 16.12.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 49.42 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.
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