Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D WKN: A0M5AC, ISIN: LU0321158882, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,17EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 93.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 93.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | 0,06 % | 0,31 % | 2,01 % | 4,19 % | 7,33 % | 6,57 % | 5,62 % | 4,15 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,56 % | 0,06 % | 0,31 % | 2,01 % | 4,19 % | 7,33 % | 6,57 % | 5,62 % | 4,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,12 % | 0,64 % | 0,72 % | 0,55 % |
| EUR-Basis | 0,12 % | 0,64 % | 0,72 % | 0,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,57 | -0,07 | -0,00 | +0,02 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.01184 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,72 % | am 09.09.2022 |
| seit Auflage | 3,07 % | am 09.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) I D |
|---|---|
| ISIN | LU0321158882 |
| WKN | A0M5AC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Stern (seit 26.10.2007 ) Manager Herr Christian Bettinger (seit 26.10.2007 ) Anlageberater Berenberg Bank (seit 26.10.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 26.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 83.57 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.
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