HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V WKN: A0M1R7, ISIN: LU0322055426, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche -1,54 %
Jahresanfang -0,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
84,71 EUR
Kurs am 05.09.2024
79,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
86,06 EUR
Kurs am 24.05.2022
67,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V
ISIN LU0322055426
WKN A0M1R7
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l.
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 14.1111 Mio. EUR (29.11.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,11 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,90 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie anderen Vermögenswerten erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
01.03.2024
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31.12.2023
26.03.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.

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