HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R WKN: A0M1R8, ISIN: LU0322055855, Typ: thesaurierend
Kursdaten
82,93EUR
0,93%0,77EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.03.2025 mit diff. zum 12.03.2025
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R (Stand: 13.03.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,26 % | 1,28 % | -3,05 % | 2,14 % | -1,14 % | 15,34 % | 6,83 % | 11,21 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,26 % | 1,28 % | -3,05 % | 2,14 % | -1,14 % | 15,34 % | 6,83 % | 11,21 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,91 % | 11,06 % | 12,21 % | - |
| EUR-Basis | 5,91 % | 11,06 % | 12,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,52 | +0,11 | +0,07 | - |
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,76 % | am 24.05.2022 |
| seit Auflage | 28,41 % | am 27.12.2018 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R |
|---|---|
| ISIN | LU0322055855 |
| WKN | A0M1R8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater HWB Capital Management Suisse S.a.r.l. |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.2048 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie anderen Vermögenswerten erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
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