Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag WKN: DWS0P8, ISIN: LU0328067912, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11.075,80EUR
-0,36%-40,00EUR
| Rücknahmepreis | 11075.8 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11740.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,55 % | -0,98 % | 0,52 % | 3,95 % | 5,77 % | 13,04 % | -1,32 % | 3,84 % | 16,82 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,55 % | -0,98 % | 0,52 % | 3,95 % | 5,77 % | 13,04 % | -1,32 % | 3,84 % | 16,82 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,02 % | 6,54 % | 6,55 % | 5,51 % |
| EUR-Basis | 4,02 % | 6,54 % | 6,55 % | 5,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,38 | -0,32 | -0,02 | +0,21 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.102206 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,80 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 14,80 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag |
|---|---|
| ISIN | LU0328067912 |
| WKN | DWS0P8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Bethmann Bank AG (seit 01.03.2012 ) Anlageberater Delbrück Bethmann Maffei AG (seit 01.03.2012 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 93.9227 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds investiert variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 35%.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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