Adelca Invest - GI Multi Asset Fund WKN: A0M6JK, ISIN: LU0328114938, Typ: thesaurierend
Kursdaten
501,56EUR
0,87%4,35EUR
| Rücknahmepreis | 501.56 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 526.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 1000 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Hinweis
Risikochart
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,46 % | 0,87 % | 1,05 % | 6,59 % | 19,37 % | 29,11 % | 10,75 % | 30,67 % | 171,44 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,46 % | 0,87 % | 1,05 % | 6,59 % | 19,37 % | 29,11 % | 10,75 % | 30,67 % | 171,44 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,55 % | 8,63 % | 11,30 % | 14,19 % |
| EUR-Basis | 5,55 % | 8,63 % | 11,30 % | 14,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,76 | +0,09 | +0,39 | +0,71 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.402694 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,54 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 22,54 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Adelca Invest - GI Multi Asset Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0328114938 |
| WKN | A0M6JK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 06.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 114.912 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,37 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerte. Bei der Auswahl der Wertpapiere steht die Beurteilung der Wachstumsdynamik ihrer Branche im Vordergrund.
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