Adelca Invest - GI Multi Asset Fund WKN: A0M6JK, ISIN: LU0328114938, Typ: thesaurierend
Kursdaten
489,25EUR
0,81%3,94EUR
| Rücknahmepreis | 489.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 513.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.07.2024 mit diff. zum 03.07.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | 5,00 % |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | 5,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 1000 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Hinweis
Risikochart
Der Adelca Invest - GI Multi Asset Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund (Stand: 10.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,65 % | 0,81 % | 2,80 % | 11,63 % | 16,90 % | 21,21 % | 10,96 % | 33,05 % | 171,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,65 % | 0,81 % | 2,80 % | 11,63 % | 16,90 % | 21,21 % | 10,96 % | 33,05 % | 171,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,86 % | 8,86 % | 11,45 % | 14,21 % |
| EUR-Basis | 6,86 % | 8,86 % | 11,45 % | 14,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,79 | +0,29 | +0,50 | +0,73 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,18 | +0,08 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.41894 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,54 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 22,54 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Adelca Invest - GI Multi Asset Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0328114938 |
| WKN | A0M6JK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Goldman, Sachs & Co. oHG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 06.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 114.912 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,37 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerte. Bei der Auswahl der Wertpapiere steht die Beurteilung der Wachstumsdynamik ihrer Branche im Vordergrund.
Artikel zur Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Interview mit Alexander Kapfer
Proaktive Marktanalyse: So bleibt der SQUAD Makro immer einen Schritt voraus
(Dienstag, den 11. Juni 2024)Im Interview spricht Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, über die Strategie und den Track Record des Fonds sowie seine eigenen Strategien in seiner täglichen Arbeit als mehr...
Interview zum SQUAD Point Five
Investieren nach Warren Buffett: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind“
(Montag, den 06. Mai 2024)Matthias Ruddeck, Fondsberater des SQUAD Point Five, spricht darüber, was den Value-Ansatz des Fonds besonders macht und wie er aktuell aufgestellt mehr...
Was hat Eishockey mit erfolgreichem Investieren zu tun?
(Mittwoch, den 10. April 2024)Alexander Kapfer, Fondsberater des SQUAD Makro, setzt auf einen vorausschauenden, flexiblen Investitionsprozess für ein schwankungsarmes Portfolio. Spätestens seit 2021 setzt er dabei zunehmend auf mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
