HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P WKN: A0M6KF, ISIN: LU0328332092, Typ: ausschüttend
Kursdaten
134,10EUR
0,04%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 134.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 142.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,89 % | 0,04 % | 0,34 % | 1,10 % | 9,02 % | 12,45 % | -1,73 % | 12,86 % | 46,50 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,89 % | 0,04 % | 0,34 % | 1,10 % | 9,02 % | 12,45 % | -1,73 % | 12,86 % | 46,50 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,59 % | 5,78 % | 7,42 % | 6,45 % |
| EUR-Basis | 4,59 % | 5,78 % | 7,42 % | 6,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,10 | -0,46 | +0,18 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.050361 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,73 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 31,27 % | am 20.03.2009 |
Stammdaten
| Name | HRK INVEST - Vermögensverwaltungsfonds J P |
|---|---|
| ISIN | LU0328332092 |
| WKN | A0M6KF |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH (seit 06.12.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 06.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.5381 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,31 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird ein Portfolio angestrebt, das sowohl konservativere Vermögenswerte (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel), als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettofondsvermögens direkt in Aktien sowie in derivative Instrumente, die sich auf Aktien beziehen, investieren. Maximal 30% können in Zertifikate investiert werden.
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