Rothschild & Co WM - Renten P WKN: A0M6TY, ISIN: LU0329326903, Typ: ausschüttend
Kursdaten
106,15EUR
-0,15%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | 106.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Rothschild & Co WM - Renten P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Rothschild & Co WM - Renten P (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,92 % | -0,10 % | -0,32 % | 1,81 % | 3,12 % | 3,68 % | -4,57 % | -7,30 % | -7,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,92 % | -0,10 % | -0,32 % | 1,81 % | 3,12 % | 3,68 % | -4,57 % | -7,30 % | -7,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,77 % | 3,35 % | 3,22 % | 2,49 % |
| EUR-Basis | 2,77 % | 3,35 % | 3,22 % | 2,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,04 | -1,12 | -0,82 | -0,49 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,30 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.013193 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,78 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 14,02 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Rothschild & Co WM - Renten P |
|---|---|
| ISIN | LU0329326903 |
| WKN | A0M6TY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH (seit 19.12.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 19.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.5493 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,82 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsvermögen investiert überwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die über ein ausreichend hohes MSCI-ESG Rating von mindestens BB verfügen.
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