Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I WKN: A0M8FK, ISIN: LU0329749450, Typ: ausschüttend
Kursdaten
115,15EUR
-0,35%-0,40EUR
| Rücknahmepreis | 115.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 122.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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Risikochart
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,27 % | 0,59 % | -0,03 % | 2,62 % | 8,91 % | 11,15 % | -2,02 % | 4,16 % | 18,94 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,27 % | 0,59 % | -0,03 % | 2,62 % | 8,91 % | 11,15 % | -2,02 % | 4,16 % | 18,94 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,97 % | 5,70 % | 5,62 % | 4,90 % |
| EUR-Basis | 3,97 % | 5,70 % | 5,62 % | 4,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | -0,45 | -0,04 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.076991 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,24 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 14,24 % | am 17.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I |
|---|---|
| ISIN | LU0329749450 |
| WKN | A0M8FK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A. |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 09.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.3294 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Beratervergütung | 1,13 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Die Aktienquote beträgt maximal 35% des Fondsvermögens. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
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