VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 WKN: A0M9AJ, ISIN: LU0336101067, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.325,63EUR
-0,07%-0,90EUR
| Rücknahmepreis | 1325.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1405.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,16 % | -0,22 % | -0,73 % | 2,74 % | 8,88 % | 10,49 % | -1,77 % | 8,23 % | 19,83 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,16 % | -0,22 % | -0,73 % | 2,74 % | 8,88 % | 10,49 % | -1,77 % | 8,23 % | 19,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,13 % | 5,92 % | 6,15 % | 5,57 % |
| EUR-Basis | 4,13 % | 5,92 % | 6,15 % | 5,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,50 | -0,43 | +0,07 | +0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,42 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 14,42 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | VV-Strategie - LBBW Ertrag T3 |
|---|---|
| ISIN | LU0336101067 |
| WKN | A0M9AJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Landesbank Baden- Württemberg |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 21.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.8708 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 1,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf das Vermögen auch direkt in Aktienwerte investiert werden, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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