Uni-Global Defensive World Equities SA USD WKN: A0M94E, ISIN: LU0337270119, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.322,18USD
0,12%2,76USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Uni-Global Defensive World Equities SA USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Uni-Global Defensive World Equities SA USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,11 % | -0,48 % | -2,24 % | 8,00 % | 18,01 % | 21,56 % | 9,11 % | 19,64 % | 57,42 % | - |
| EUR-Basis in % | 19,20 % | -0,11 % | 0,24 % | 10,72 % | 21,29 % | 19,12 % | 16,25 % | 25,28 % | 86,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,16 % | 13,09 % | 13,56 % | 11,48 % |
| EUR-Basis | 6,35 % | 9,14 % | 11,05 % | 10,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,21 | +0,31 | +0,27 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,02 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.11698 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,96 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,47 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Uni-Global Defensive World Equities SA USD |
|---|---|
| ISIN | LU0337270119 |
| WKN | A0M94E |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater UNIGESTION |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 17.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 10.5875 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.
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