Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Inc GBP WKN: A0QYBL, ISIN: LU0345759590, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,04GBP
0,01%0,00GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Inc GBP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Inc GBP (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,13 % | 0,08 % | 0,37 % | 2,31 % | 4,69 % | 8,69 % | 9,15 % | 8,24 % | 8,82 % | 32,38 % |
| EUR-Basis in % | 8,20 % | -0,88 % | -0,20 % | 4,82 % | 9,40 % | 13,14 % | 9,53 % | 10,74 % | 4,05 % | 10,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,11 % | 0,58 % | 0,64 % | 0,50 % |
| EUR-Basis | 2,34 % | 4,32 % | 4,89 % | 6,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,36 | +0,24 | +0,22 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,68 | +0,23 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 2.58962 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,06 % | am 10.03.2022 |
| seit Auflage | 1,06 % | am 10.03.2022 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Inc GBP |
|---|---|
| ISIN | LU0345759590 |
| WKN | A0QYBL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Russell Silberston (seit 25.01.1985 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 25.01.1985 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 14.288 Mio. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Artikel zur Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
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