Ninety One GSF - Target Return Bond Fund C Inc USD WKN: A0QYCC, ISIN: LU0345762388, Typ: ausschüttend
Kursdaten
21,98USD
0,10%0,02USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2023 mit diff. zum 06.12.2023
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
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Risikochart
Der Ninety One GSF - Target Return Bond Fund C Inc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ninety One GSF - Target Return Bond Fund C Inc USD (Stand: 07.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,91 % | 0,28 % | 0,88 % | 1,96 % | 1,31 % | 0,48 % | -2,09 % | 1,23 % | -11,10 % | 17,05 % |
| EUR-Basis in % | 0,92 % | 1,77 % | 0,08 % | 1,45 % | -0,97 % | 5,01 % | 10,24 % | 6,87 % | 12,76 % | 31,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,00 % | 1,63 % | 1,88 % | 2,42 % |
| EUR-Basis | 7,15 % | 7,49 % | 6,79 % | 6,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,97 | +0,23 | +0,11 | +0,13 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.024475 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,09 % | am 01.03.2022 |
| seit Auflage | 20,27 % | am 01.03.2022 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Target Return Bond Fund C Inc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0345762388 |
| WKN | A0QYCC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt |
| Auflegungsdatum | 30.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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