SIP Balanced WKN: A0NCQ2, ISIN: LU0346416414, Typ: ausschüttend
Kursdaten
127,60EUR
-0,15%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | 127.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 131.43 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SIP Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SIP Balanced (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,89 % | -0,65 % | -0,71 % | 3,40 % | 12,28 % | 16,40 % | -1,05 % | 7,91 % | 20,46 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,89 % | -0,65 % | -0,71 % | 3,40 % | 12,28 % | 16,40 % | -1,05 % | 7,91 % | 20,46 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,74 % | 8,47 % | 9,60 % | 8,02 % |
| EUR-Basis | 5,74 % | 8,47 % | 9,60 % | 8,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,99 | -0,26 | +0,04 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,05 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.058242 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,07 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 22,27 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | SIP Balanced |
|---|---|
| ISIN | LU0346416414 |
| WKN | A0NCQ2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater Bremer Landesbank |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 15.647 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 1,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung.
Artikel zur Fondsgesellschaft Deka Vermögensmanagement GmbH
Wie sich Stiftungsfonds nach dem Corona-Crash erholen
(Donnerstag, den 28. Mai 2020)V, L, W, oder doch ganz anders? Momentan wird eine rasche, V-förmige Erholung der Wirtschaft diskutiert. Danach sieht es auch bei vielen Stiftungsfonds aus. Eine Analyse. mehr...
Diese Chancen hält 2017 für Anleger bereit
(Mittwoch, den 25. Januar 2017)Acht Prozent Plus im ersten Jahr – Folker Hellmeyer ist mit seiner Arbeit als Fondsmanager zufrieden. Wir haben mit dem Kapitalmarktexperten über seinen im Januar 2016 aufgelegten Mischfonds und mehr...
Fonds-Industrie reagiert nach dem Schock mit Skepsis
(Mittwoch, den 09. November 2016)Die Entscheidung ist gefallen: Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Kapitalmarkt-Experten erwarten nach dem Schock eine Phase erhöhter Unsicherheit. Wir dokumentieren die Reaktionen der mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
