Südwestbank Vermögensmandat Aktien WKN: DWS0RL, ISIN: LU0347049883, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.308,09EUR
0,94%12,25EUR
| Rücknahmepreis | 1308.09 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1373.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.12.2024 mit diff. zum 29.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Südwestbank Vermögensmandat Aktien im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Südwestbank Vermögensmandat Aktien (Stand: 02.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,31 % | 1,05 % | 4,05 % | 11,38 % | 19,86 % | 26,10 % | 11,57 % | 33,60 % | 47,59 % | - |
| EUR-Basis in % | 16,31 % | 1,05 % | 4,05 % | 11,38 % | 19,86 % | 26,10 % | 11,57 % | 33,60 % | 47,59 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,15 % | 11,22 % | 11,79 % | 10,40 % |
| EUR-Basis | 8,15 % | 11,22 % | 11,79 % | 10,40 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,42 | -0,01 | +0,38 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.030888 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,64 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 45,89 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Südwestbank Vermögensmandat Aktien |
|---|---|
| ISIN | LU0347049883 |
| WKN | DWS0RL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Group Advised Portfolios (seit 03.03.2008 ) Anlageberater SÜDWESTBANK AG (seit 03.03.2008 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 79.7004 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Bis zu 50% kann auch in Fonds investiert werden. Des Weiteren sind Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate bezogen auf Aktien, Aktienbaskets und Aktienindizes möglich. Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien, sowie Finanzinstrumenten, die die Entwicklung von Aktien und aktienbezogenen Strategien widerspiegeln. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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