Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A WKN: A0NEGP, ISIN: LU0349308998, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,85EUR
0,07%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 14.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,03 % | -0,27 % | 0,34 % | 4,43 % | 12,33 % | 15,83 % | 5,39 % | 15,47 % | 28,13 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,03 % | -0,27 % | 0,34 % | 4,43 % | 12,33 % | 15,83 % | 5,39 % | 15,47 % | 28,13 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,31 % | 6,01 % | 6,86 % | 5,80 % |
| EUR-Basis | 3,31 % | 6,01 % | 6,86 % | 5,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,86 | -0,04 | +0,26 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,09 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.079383 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 22,03 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A |
|---|---|
| ISIN | LU0349308998 |
| WKN | A0NEGP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.1047 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag in Euro bei moderatem Risiko. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offenen internationalen Renten-, Misch- und Geldmarktfonds an, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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