HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF WKN: A0NFBA, ISIN: LU0350417613, Typ: thesaurierend
Kursdaten
67,68CHF
-0,15%-0,10CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,32 % | -1,67 % | 0,37 % | 0,04 % | -0,43 % | 18,07 % | -8,02 % | 10,44 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,68 % | -1,67 % | 0,48 % | 2,05 % | 1,19 % | 25,23 % | 2,74 % | 29,17 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,59 % | 11,77 % | 12,03 % | - |
| EUR-Basis | 8,34 % | 12,61 % | 12,20 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,56 | -0,14 | +0,37 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,46 % | am 15.09.2022 |
| seit Auflage | 29,58 % | am 02.01.2019 |
Stammdaten
| Name | HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0350417613 |
| WKN | A0NFBA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 26.05.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 26.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 1741 Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 0.1562 Mio. CHF (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A.
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