UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) Q-acc WKN: A0RKQM, ISIN: LU0358044559, Typ: thesaurierend
Kursdaten
283,72USD
1,82%5,16USD
| Rücknahmepreis | 283.72 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 283.72 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) Q-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) Q-acc (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,77 % | 4,10 % | 3,20 % | 6,06 % | 16,41 % | 18,85 % | 13,69 % | 65,84 % | 136,65 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,73 % | 3,17 % | 2,01 % | 7,35 % | 17,85 % | 10,56 % | 24,19 % | 72,88 % | 197,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,63 % | 15,47 % | 15,92 % | 14,76 % |
| EUR-Basis | 10,42 % | 12,40 % | 14,01 % | 14,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | +0,50 | +0,78 | +0,76 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,15 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.330792 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,89 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,89 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity Fund - Sust. Health Transf. (USD) Q-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0358044559 |
| WKN | A0RKQM |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Herr Scott Wilkin Manager Herr Matthew Konosky Manager Frau Caroline Wallace |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 25.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 188.039 Mio. USD (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 72,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,78 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,91 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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