Basis Vermögen R WKN: A0MVXE, ISIN: LU0359112199, Typ: ausschüttend
Kursdaten
128,95EUR
0,24%0,31EUR
| Rücknahmepreis | 128.95 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 134.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Basis Vermögen R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Basis Vermögen R (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,72 % | 3,01 % | 2,11 % | 4,54 % | 13,66 % | 15,96 % | -1,65 % | 14,03 % | 26,00 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,72 % | 3,01 % | 2,11 % | 4,54 % | 13,66 % | 15,96 % | -1,65 % | 14,03 % | 26,00 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,36 % | 7,64 % | 10,15 % | 8,44 % |
| EUR-Basis | 3,36 % | 7,64 % | 10,15 % | 8,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,94 | -0,35 | +0,14 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.051157 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,08 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 23,46 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Basis Vermögen R |
|---|---|
| ISIN | LU0359112199 |
| WKN | A0MVXE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Hogenmüller-Minet-Schenk GbR (seit 01.07.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.3621 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,03 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Beratervergütung | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
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