Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) Z WKN: A0RJRU, ISIN: LU0360482987, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,26USD
0,37%0,42USD
| Rücknahmepreis | 114.26 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.26 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 920700 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) Z (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,06 % | -1,29 % | -2,58 % | 5,08 % | 14,87 % | 27,91 % | 8,68 % | 50,36 % | 157,69 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,10 % | -0,66 % | 0,05 % | 7,88 % | 18,85 % | 25,53 % | 15,98 % | 57,44 % | 205,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,31 % | 14,82 % | 15,13 % | 13,23 % |
| EUR-Basis | 8,83 % | 11,84 % | 12,97 % | 12,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | +0,31 | +0,65 | +0,90 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.233303 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,60 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 39,12 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) Z |
|---|---|
| ISIN | LU0360482987 |
| WKN | A0RJRU |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | Manager Herr William Lock (seit 22.06.2009 ) Manager Herr Bruno Paulson (seit 22.06.2009 ) Manager Herr Vladimir Demine (seit 22.06.2009 ) Manager Herr Marcus Watson (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Nic Sochovsky (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Richard Perrott (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Alex Gabriele (seit 26.02.2014 ) Manager Herr Nathan Wong (seit 26.02.2014 ) Manager Frau Isabelle Mast (seit 26.02.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 10.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 20.1136 Mrd. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,44 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.
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