Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH WKN: A0RJPH, ISIN: LU0360484769, Typ: thesaurierend
Kursdaten
147,05EUR
-1,56%-2,30EUR
| Rücknahmepreis | 147.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 147.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 29,41 % | -4,79 % | 3,59 % | 33,61 % | 29,85 % | 80,63 % | -17,30 % | 31,54 % | 135,70 % | - |
| EUR-Basis in % | 29,41 % | -4,79 % | 3,59 % | 33,61 % | 29,85 % | 80,63 % | -17,30 % | 31,54 % | 135,70 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 23,81 % | 34,50 % | 31,10 % | 23,95 % |
| EUR-Basis | 23,81 % | 34,50 % | 31,10 % | 23,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,68 | -0,36 | +0,15 | +0,35 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.187002 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,82 % | am 06.01.2023 |
| seit Auflage | 64,82 % | am 06.01.2023 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) ZH |
|---|---|
| ISIN | LU0360484769 |
| WKN | A0RJPH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr David Cohen (seit 15.06.2009 ) Manager Herr Dennis Lynch (seit 15.06.2009 ) Manager Herr Sam Chainani (seit 15.06.2009 ) Manager Herr Alexander Norton (seit 15.06.2009 ) Manager Herr Jason Yeung (seit 15.06.2009 ) Manager Herr Armistead Nash (seit 15.06.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 04.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.21632 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 31,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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