Vermögensverwaltungsfonds Klassisch WKN: A0RHZ5, ISIN: LU0362406364, Typ: thesaurierend
Kursdaten
184,05EUR
-1,04%-1,92EUR
| Rücknahmepreis | 184.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 184.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensverwaltungsfonds Klassisch im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,20 % | -1,76 % | 0,72 % | 4,12 % | 11,66 % | 18,67 % | 1,91 % | 12,84 % | 34,22 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,20 % | -1,76 % | 0,72 % | 4,12 % | 11,66 % | 18,67 % | 1,91 % | 12,84 % | 34,22 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,59 % | 8,47 % | 10,01 % | 9,11 % |
| EUR-Basis | 4,59 % | 8,47 % | 10,01 % | 9,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,72 | -0,18 | +0,16 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.150025 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,08 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 22,08 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Vermögensverwaltungsfonds Klassisch |
|---|---|
| ISIN | LU0362406364 |
| WKN | A0RHZ5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Alpina Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd. |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alpina Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 25.69 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit 30% bis 70% seines Vermögens in Anteile von Geldmarkt- und Rentenfonds sowie von Aktien- und aktienähnlichen Fonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft Alpina Fund Management S.A.
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