Santander Latin American Corporate Bond I WKN: A0PD2L, ISIN: LU0363170191, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.240,02USD
0,04%0,97USD
| Rücknahmepreis | 2240.02 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2240.02 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | - | - | nicht handelbar | - | - |
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| Einmal | 460350 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Santander Latin American Corporate Bond I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Santander Latin American Corporate Bond I (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,36 % | -0,02 % | -0,62 % | 5,35 % | 14,33 % | 20,32 % | 6,14 % | 15,29 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,37 % | 0,61 % | 2,06 % | 8,16 % | 18,29 % | 18,09 % | 13,27 % | 20,71 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,08 % | 8,51 % | 12,24 % | - |
| EUR-Basis | 3,39 % | 6,22 % | 11,13 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,19 | +0,31 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,87 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 23,87 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Santander Latin American Corporate Bond I |
|---|---|
| ISIN | LU0363170191 |
| WKN | A0PD2L |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Alfredo Mordezki (seit 25.07.2008 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 25.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 116.023 Mio. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.
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