Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy WKN: A0RASC, ISIN: LU0366536802, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,29EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 97.2872 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.2872 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,77 % | 3,66 % | 6,42 % | 5,90 % | 4,51 % | 1,63 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,21 % | 0,06 % | 0,26 % | 1,77 % | 3,66 % | 6,42 % | 5,90 % | 4,51 % | 1,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,44 % |
| EUR-Basis | 0,06 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,07 | -0,50 | -0,40 | -0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,08 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.068011 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,91 % | am 12.09.2022 |
| seit Auflage | 4,98 % | am 12.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy |
|---|---|
| ISIN | LU0366536802 |
| WKN | A0RASC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Sylvian Mauron (seit 30.04.2012 ) Manager Herr David Gorgone (seit 01.01.2024 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 16.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.67269 Mrd. EUR (14.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,09 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) S.A.
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