AKBANK TURKISH SICAV - Fixed Income I Dis WKN: A0Q8MD, ISIN: LU0366550977, Typ: ausschüttend
Kursdaten
154,80EUR
-0,06%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 154.8 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AKBANK TURKISH SICAV - Fixed Income I Dis im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AKBANK TURKISH SICAV - Fixed Income I Dis (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,35 % | 0,12 % | 2,46 % | 7,44 % | 14,65 % | 20,97 % | 26,78 % | 31,82 % | 27,46 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,35 % | 0,12 % | 2,46 % | 7,44 % | 14,65 % | 20,97 % | 26,78 % | 31,82 % | 27,46 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | 6,74 % | 8,99 % | 11,37 % |
| EUR-Basis | 3,95 % | 6,74 % | 8,99 % | 11,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,97 | +0,92 | +0,50 | +0,16 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,09 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.056966 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,06 % | am 06.08.2020 |
| seit Auflage | 34,52 % | am 31.08.2018 |
Stammdaten
| Name | AKBANK TURKISH SICAV - Fixed Income I Dis |
|---|---|
| ISIN | LU0366550977 |
| WKN | A0Q8MD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager AK Asset Management Inc. (seit 02.07.2008 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 02.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.5067 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,99 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,29 % |
| Depotbankgebühren | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an, und höchstens 49 % seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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