WMF (Lux) - Wellington Gbl Sel. Cap. Appre. Eqty EUR S Ac WKN: A1J05C, ISIN: LU0375746194, Typ: thesaurierend
Kursdaten
45,33EUR
0,59%0,27EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 4603500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington Gbl Sel. Cap. Appre. Eqty EUR S Ac im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WMF (Lux) - Wellington Gbl Sel. Cap. Appre. Eqty EUR S Ac (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,73 % | 3,99 % | 4,64 % | 9,40 % | 30,30 % | 38,40 % | 10,98 % | 70,38 % | 188,74 % | - |
| EUR-Basis in % | 22,73 % | 3,99 % | 4,64 % | 9,40 % | 30,30 % | 38,40 % | 10,98 % | 70,38 % | 188,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,55 % | 14,56 % | 16,27 % | 15,14 % |
| EUR-Basis | 8,55 % | 14,56 % | 16,27 % | 15,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,91 | +0,04 | +0,59 | +0,69 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.348471 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,06 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 34,06 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WMF (Lux) - Wellington Gbl Sel. Cap. Appre. Eqty EUR S Ac |
|---|---|
| ISIN | LU0375746194 |
| WKN | A1J05C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Wellington Management Company LLP |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 88.3059 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 70,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird aktiv verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Potenzial für Kapitalwachstum sieht. Der Ansatz des Fonds basiert überwiegend auf Bottom-up-Analysen und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Anlagestil, Sektor, Region, Branche, Marktkapitalisierung und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern.
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