Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A WKN: A0Q5Z2, ISIN: LU0376357827, Typ: ausschüttend

Kursdaten

161,21EUR

0,51%0,82EUR

Rücknahmepreis 161.21 EUR
Ausgabepreis 169.27 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024

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Risikochart

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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A (Stand: 12.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,51 %
eine Woche 1,53 %
Jahresanfang 8,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.10.2024
163,00 EUR
Kurs am 14.11.2023
145,22 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
163,51 EUR
Kurs am 17.10.2022
139,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A
ISIN LU0376357827
WKN A0Q5Z2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A.
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.11.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 43.5936 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,63 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,61 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Beratervergütung 0,92 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen), in Derivate, in Festgelder und Investmentfonds (z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Die Portfoliogewichtung der verschiedenen Anlageklassen sowie der Einzelanlagen wird flexibel gehandhabt. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
26.02.2024
30.06.2024
15.01.2024

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