PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc WKN: A0Q8GC, ISIN: LU0376545744, Typ: thesaurierend
Kursdaten
173,49EUR
0,29%0,51EUR
| Rücknahmepreis | 173.49 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 173.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.08.2024 mit diff. zum 07.08.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc (Stand: 08.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,45 % | -2,55 % | -2,26 % | 1,17 % | 6,32 % | 1,69 % | -4,23 % | 8,74 % | 29,17 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,45 % | -2,55 % | -2,26 % | 1,17 % | 6,32 % | 1,69 % | -4,23 % | 8,74 % | 29,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,80 % | 7,94 % | 7,93 % | 7,18 % |
| EUR-Basis | 6,80 % | 7,94 % | 7,93 % | 7,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,55 | -0,20 | +0,19 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,10 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2024 | 0.225669 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,93 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 15,93 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0376545744 |
| WKN | A0Q8GC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Frau Veronika Schachenmayr-Schlick (seit 05.11.2008 ) Manager Herr Simon Fuhrer (seit 05.11.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 05.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.9268 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Grundsätzlich hat der Fonds ein relativ ausgewogenes Engagement zwischen festverzinslichen Anlagen und weltweiten Aktien. Der Fonds investiert in Schuldtitel und verzinsliche Instrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, übertragbare Wertpapiere sowie in Fonds, deren Hauptziel die Anlage oder Gewährung eines Engagements in den oben genannten Schuld- und Aktieninstrumenten ist und in derivative Finanzinstrumente, die die oben genannten Schuld- und Aktieninstrumente als Basiswerte haben oder ein Engagement in diesen bieten.
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